SPREADS REALES DE MERCADO

Cuando hablamos de mercado siempre vemos en diferentes sitios de internet acerca de Brokers Market Maker, ECN o Deling Desk. Hoy yo lo que quiero es mostrar un pequeño video.

En el mismo se pueden ver los diferentes pares de divisas y con sus spreads del mercado real. Me refiero al precio interbancario. El que no se ve en el broker a menos de que tú seas broker o estes asociado a alguno. Claro esta, cada broker tiene sus condiciones propias y gana de acuerdo a lo que haya decidido. Lo importante aquí es saber que cuando alguien ofrece spread fijo con 0,5 pips en EURUSD es seguro que puedas tener problemas. O si ves un broker con spreads variable desde 1.2 en adelante en EUR/USD diciendo que es ECN, tampoco lo es en realidad.

Como traders debemos saber que los brokers deben ganar por ofrecernos sus servicios de cotización, sus plataformas y soportes técnicos, pero también todo debe hacerse en un marco de transparencia a fin de mantener un mercado en el que se jueguen con reglas claras para todos.

COMPORTAMIENTO BROKERS

Muchos Experts Advisors hay ofrecidos para comprar en la Red de internet. que ofrecen garantías de rentabilidad, pero a la hora de la verdad  y por mi propia experiencia considero que uno nunca sabe si podrá o no funcionar en los brokers. Cada uno tiene aspectos técnicos distintos y comportamientos diferentes de acuerdo a como ha sido configurada la plataforma para sus clientes. Algunos podrán estar de acuerdo conmigo y otros no. Pero no es el fin de esta exposición. El fin es identificar el comportamiento que tiene cada broker frente a un Expert Advisor y ser totalmente frontal y técnico a la hora de analizar un tema tan importante como es la inversión de un cliente

En este caso, en donde ya todo el mundo sabe acerca de mi sistema propio de trading automático diversificado Puma, el cual hemos programado con el Equipo de Programadores de Forex, expongo el comportamiento que tiene el broker frente a mi propio Robot de Trading. Para ello les muestro un video en donde muestro como cada broker se comporta frente a mi sistema.

Y yendo al grano podrán observar en el lado derecho del video la plataforma demo MT4 del Broker Alpari y en el lado izquierdo la plataforma demo del Broker FX Pulp. Además podrán observar que en Alpari hay una sola posición abierta según lo programado originalmente, mientras que en FX Pulp hay permanentes entradas y la mayoría con pérdidas.

Ahora bien, mi pregunta es ¿Porqué sucede esto si ambos brokers tienen 5 dígitos de cotización? ¿Qué es lo que produce que un Expert Advisor tenga tan grande diferencia de comportamiento? Cada uno sacará sus propias conclusiones. Pero esto demuestra que el hecho de que compres un Expert Advisor que parece ser altamente ganador no garantiza el éxito económico ni tu libertad financiera sino está acompañado de la correcta configuración de la plataforma que te brinde el broker que has elegido o del buen comportamiento que este debe tener frente a tu experto. No quiero ser excéptico pero sí realista para que seas muy precavido a la hora de invertir tu dinero con sistemas automáticos. Mira el video por favor.

ESTRATEGIA PARA NOTICIAS ECONÓMICAS

Esta estrategia fue realizada para tradear las noticias económicas más importantes del mercado. Y en estos momentos estoy enviándola al Equipo de Programadores de Forex para crear el Ea. Pero si usted desee usar esta estrategia manualmente puede hacerlo de la siguiente forma:

Ingresar al sitio Forex Factory o algún otro en donde obtendrá información de día y hora de cada una de ellas, de la moneda en cuestión y además del país al que corresponda la noticia.

El volumen de entrada que aconsejo usar es del 1 al 3% de su cuenta y Usted debe estar delante de su monitor 20 minutos antes. Además debe tener en cuenta que las noticias pueden tiran fuertes movimientos de baja o alza en solo unos segundos. Así es que la estrategia se basa en tratar de capturar la mayor cantidad de pips en algunos segundos. Después de ello se debe salir del mercado. 

He aquí expongo la estrategia.

1. Cuando falten 15 minutos de anunciada cada noticia observar el mercado para ver qué hace durante esos minutos. Si faltando unos 5 minutos hay movimientos oscilantes muy fuertes hacia ambos lados entonces es mejor no tradearla, pero si observa que el mercado esta tranquilo entonces prepare órdenes de entrada pendientes.
2. Faltando 5 minutos y si mercado se mantiene tranquilo establezca rápidamente por medio del gráfico de 5 minutos el Hight (Alto) y el low (Bajo). Marquelo por favor.
3. Es condición muy importante que la zona entre ambos puntos no sea superior a los 20 pips, caso contrario el riesgo de pérdida aumenta. 
4. Si el mercado esta cotizando dentro de 20 pips y sin movimientos bruscos, entonces coloque órdenes de compra y venta pendientes con un stop loss de no más de 8 pips.
5. Coloque orden de compra pendiente por sobre el precio cotizado y de venta por debajo del precio cotizado.
6. Faltando unos 3 minutos abra ventana de modificación de órdenes o de cierre para dar orden de cierre  inmediata una vez capturados los pips que desee obtener. 
7. Espere el impacto y la activación de una de las órdenes. Cuando ello suceda ya con la ventana de cierre abierta, espere unos segundos. 
8. Si observa en el movimiento tick que la fuerza de impacto se agotó entonces cierre inmediatamente y elimine la pendiente que quedó preparada.

Espero que les sirva y si quieren dejar comentarios pueden hacerlo.

Saludos a todos.

ESTRATEGIA SCALPING DE 1 MINUTO

En el día de hoy quiero presentarles una pequeña estrategia que da buenos resultados en gráfico de 1 minuto si se es rápido para entrar y salirse con 1 a 5 pips. 

La idea principal es tratar de captar la mayor cantidad de pips en el menor tiempo posible y no se dejarse amedrentar por la microtendencia. Me refiero a que si los indicadores dan señal de entrada y el movimiento del mercado hace lo contrario, entonces sálgase inmediatamente con la pérdida producida y espere una nueva señal. 

Practique esta estrategia primeramente en demo y acostúmbrese a usar el gráfico tick paralelamente al gráfico de 1 minuto. 

Algo más...siempre trate de llevarla a cabo en las primeras 2 horas de las sesiones de Japón, Europa o Estados Unidos, y finalice el trade 30 minutos antes de cada noticia.

Ok...sin más que decir les presento la idea básica de la estrategia.

Indicadores

1. Ema 10 aplicada al Close.
2. MACD (12,26,9) - Agregue Nivel 0.
3. RSI 14 - Agregue Nivel 50.
4. Parabolic SAR - Paso 0.018 / Máximo 0.8

Condiciones de Compra

1. Ema10 > a Banda Media de Bollinger.
2. MACD > a Nivel 0.
3. RSI > a Nivel 50.
4. Parabolic SAR inferior a Vela de 1 minuto. 

Condiciones de Venta

1. Ema 10 < a Banda Media de Bollinger.
2. MACD < a Nivel 0.
3. RSI < a Nivel 50.
4. Parabolic SAR  superior a Vela de 1 minuto.

ANÁLISIS DE COMPRA DE PUMA MARKETS FX1 LOT V

Hoy expongo por medio un simple video una entrada del Expert Advisor Puma Markets FX1 Lot V. La idea es  mostrar poco a poco algunas estrategias que componen todo el sistema de diversificación. Y en esta oportunidad les mostraré una entrada en largo que realizó el Ea en una simulación en donde busca un fuerte retroceso de precio en gráfico diario. Para ello muestro 2 indicadores, ellos son:

• Fibonacci Pivote
• Past Regression Deviate

Con estos indicadores puedo llegar a predecir lo que posiblemente haga el mercado. Para ello y entrando en tema vemos una gran Vela Negra bajista que superó el canal de precio indicado por Past Regression Deviate en color rojo (nivel medio) y verde (1er. nivel  bajista). Luego de ello una vela negra con gran indecisión que tiene grandes mechas tanto al alza como a la baja. Esto significa que el mercado está en plena lucha de alcistas y bajistas. Así es que el Expert analizó y esperó confirmación de retroceso. Esto se puede apreciar en la mecha que llega al nivel de Soporte 2 del indicador Fibonacci Pivote para luego retroceder y entrar nuevamente al canal recién mencionado (verde y rojo). Se puede ver claramente que el Expert compró en la ruptura de precio en que se encuentra la Ema de color verde (1er. nivel bajista de Past Regression Deviate).

Luego de ello Ema 1 (precio) llegó a la mitad de la gran vela bajista, lo que demuestra una gran fuerza al alza de precio y lo confirma cuando el precio llega al 1er. nivel de Resistencia de Fibonacci Pivote, para luego retroceder algunos pips al final del día, pero dentro de lo que puede ser una continuidad de tendencia alcista. Por esta razón Puma Markets se queda en el mercado esperando a la apertura del siguiente día, en donde se puede apreciar que Ema 1 abre a la baja, ranguea y luego comienza a subir paulatinamente llegando nuevamente al 1er. nivel de resistencia de Fibonacci Pivote, pero ahora ya el mercado continúa tirando al alza y supera el nivel medio del Canal que traza Past Regression Deviate. Esto es otra gran señal de continuidad, lo que hace que el Ea se quede en el mercado. A ello les muestro los 3 niveles de Resistencia de Fibonacci Pivote en los precios 1.2610 - 1.2647 y 1.2703.

Continuando podemos apreciar que el precio llega al 2do. nivel de Resistencia de Fibonacci Pivote y se mantiene retrocediendo hasta el canal medio de Past Regression Deviate, pero no retrocediendo más allá de los límites de 10 pips por debajo de este indicador, lo que demuestra una fuerte resistencia a la baja.

Y al comienzo del 3er día en donde Puma Markets FX1 Lot V, continúa analizando y no perdiendo la calma, se mantiene dentro del mercado sin cerrar la operación, se actualizan los niveles resistencia, punto pivote y soporte de Fibonacci Pivote. Introduzco entonces el precio de entrada de compra y los nuevos niveles de resistencia y se ve que la tendencia alcista continúa con fuerza, llegando al nuevo 1er. nivel de resistencia indicado por Fibonacci Pivote y comienzo entonces a analizar cuántos pips el mercado tiró en alza para evaluar un posible fuerte retroceso a la baja pero no sin antes esperar que Ema 1 (precio) llegue al 2do nivel y luche por llegar al 3er. punto de resistencia, en donde en caso de ver que el precio tiró más de 100 pips y que habiendo culminado la sesión de Estados Unidos determino cerrar la operación  manualmente o esperar la apertura del nuevo día y cerrar por traling stop según monitoreo.

Ver video

SISTEMA PUMA MARKETS EN ACCIÓN

 

Habiendo presentado los resultados de 1 mes de trading del Sistema automático Puma Markets en donde los Eas funcionaban unas 12 horas por día, hoy quiero mostrar ya los resultados del sistema en su conjunto realizando trading automático las 24 horas del día. 

Lo bueno de esto es que en la medida que voy observando el mercado voy animándome a diversificar más los Eas en más pares de divisas. 

He logrado diversificar el sistema hasta en 8 pares y los resultados son muy buenos. He tenido un Drawn down de hasta el 10% debido justamente a la diversificación de las estrategias en diferentes pares, a lo cual he tenido a la misma vez hasta 10 posiciones diferentes. Pero como decía recién, los resultados no dejan lugar a dudas de que el sistema funciona como debe ser, ya que en 2 semanas de trading obtuvo hasta el día de hoy nada menos que el 13% de incremento en la cuenta. 

A esto puedo agregar que a diferencia de otras veces en donde los Eas estaban en  una de mis computadoras, ahora los mismos ya están alojados en el servidor contratado para garantizarme seguridad y respaldo de trading de 24 horas.

Y para culminar puedo decir que es probabe que disminuya la cantidad de pares a distribuir el sistema, pero esta prueba la hice a los fines de investigar el nivel de riesgo, a lo cual estoy muy conforme con lo obtenido, ya que estoy trabajando con un nivel de Ganancia=Riesgo del 1a1. 

Si quieren observar los resultados no tienen más que descargarlos a través del siguiente link.

RESULTADOS DE DIVERSIFICACIÓN DE PARES 

 Un saludo a todos y será hasta la próxima.

Tano Trader Fx

¿QUÉ ES EL PRECIO?

Cuando hablo alguna vez con algunos colegas de precios de cotización de los diversos pares suelo encontrarme con que saben donde se encuentra el precio de un par de divisas pero no así como está constiuído el precio de cotización.

Veo entonces que por allí hay un cierto desconocimiento de la conformación del precio. Debido a ello trataré de dar un poquito de luz respecto a este tema que es simple pero que tiene su explicación técnica y valorable y por demás importante para el armado una estrategia.

Bien...en primer lugar debo decir que el precio se conforma por el precio tick y que ese tick es nada menos que el precio de oferta y demanda del mercado. 

A esto hay que agregarle que se debe diferenciar el precio tick de Brokers Market Maker  y de brokers ECN, ya que los broker Market Maker  ponen sus comisiones dentro del sprad fijo, y los ECN los cobran aparte del spreads del mercado. Esto se puede ver en los resúmenes  de trading, en donde los Market Maker dice comisión "0.0000" y los ECN el valor de comisión según el porcentaje de apalancamiento usado en la operación.

Otra diferencia sobre el precio entre estos brokers es la variación del spreads, ya que los Market Makers como recién dije tienen spreads fijos, y los Brokers ECN spreads variables según el mercado así lo defina, provocando spreads prácticamente nulos y otras veces spreads amplios.

Además entre estos brokers hay gran diferencia de volatilidad. Ya que este síntoma es producido según el broker. Los brokers Market Maker tienen spreads fijos y regulados por sus mesas de dinero, lo que produce que la volatilidad esté controlada según el criterio de las mesas de dinero,  a diferencia de los brokers ECN, los cuales no controlan en absoluto el nivel de volatilidad sino que exponen el precio directo del mercado, haciendo que sea mucho más variable y rápido en sus ticks de cotización.

Para terminar y a fin de culminar esta pequeña explicación les doy una simple pista  para observar el precio en sus plataformas. 

Sigan los siguiente pasos: 

Ingresen a Insertar - Indicadores - Tendencia - Moving Average. Al llegar allí modifiquen indicador colocando Período:1 - Lanzamiento: 0, Método: Exponencial, Aplicar a: Close.

 

Al terminar podrán ver en su plataformas las velas clandestick acompañados por el este simple indicador denominado Ema 1 aplicado al Close, pero que nos permite tener una idea más clara de cómo se está movimiendo el precio en la plataforma del broker elegido.

Un cordial saludo para todos.

TanoTrader Fx

INDICADORES Y EXPERTS ADVISORS FREE

Hola a todos. Con el fin de poder ayudar a las personas que están luchando día a día por conseguir crear sus sistemas de trading hemos decidido como equipo de trabajo junto a los ingenieros de programación crear un blog al cual le hemos denominado "Laboratorio Forex" y se encuentra bajo el sitio "www.laboratorioforex.blogspot.com".

La idea es que todos puedan acceder a una fuente de información que día a día se vaya actualizando en cuanto a la presentación de Indicadores, Experts Advisors, libros y novedades propias del trading.

Creemos que la única manera de poder ganar en este mercado es ayudando a los demás. Así es amigos que a partir de hoy podrán contar con algo más para sus tiempos de estudio y análisis.

La metodología a aplicar es simple. Realizamos la presentación, mostramos una imagen al respecto y ponemos un enlace de descarga para que todos puedan descargar los archivos de manera sencilla y directa a la información requerida.

Ok...eso es todo. Espero que lo disfruten y si quieren dejar alguna consulta, sugerencia u opinión, no tienen más que escribirnos.

 Un saludo a todos y será hasta la próxima.

EXPERTS ADVISORS SYSTEM PUMA MARKETS

Hola a Todos. Es una alegría presentarles al fin nuestra 1ra. versión del Sistema Automático de Trading  "PUMA MARKETS".

Le hemos bautizado con este nombre porque es un agresivo compendio de sistemas unidos entre sí para lograr generar rentabilidad a través del tiempo, manteniendo control sobre las pérdidas y tratando de ganar dinero con diferentes estrategias y 2 pares de divisas en diferentes momentos del mercado.

Está compuesto por 3 Experts Advisors que han sido probados en distintos brokers. Brokers ECN y brokers Market Maker. Funciona las 24 horas del día y será alojado en un servidor para su correcto funcionamiento.

Cada Experto funciona independientemente uno del otro y cada cual con sus parámetros definidos. Nuestra idea central siempre fue la diversificación, pero dentro de ella hay complejidades que hacen que no siempre se cumplan las condiciones, por tal motivo y analizando desde tiempo atrás para llevar a cabo nuestra meta, decidimos hacer un sistema diversificado en estrategias y pares de divisas, y en base a este pensamiento programar cada estrategia a fin de probarlas una a una y ver su eficacia en el tiempo, algo que ya he explicado en anteriores oportunidades. 

Hoy para nosotros como equipo de trabajo, estamos felices de saber que tenemos la llave que genera dinero año a año de manera constante y que acepta pérdidas también, pero que las mantiene bajo control, algo por demás importante para aquel que desea invertir en este mercado.

Además PUMA MARKETS continúa en desarrollo. ¿Qué significa esto? Que aunque hemos logrado nuestra meta, nosotros continuamos trabajando para poder mejorar nuestro sistema. 

No creemos que sea posible la perfección, dado que Forex es un mercado altamente peligroso y manipulable. Y por estas constantes, se debe tener la precaución debida al hacer trading, pero sí pensamos que estamos aprendiendo día a día en nuestro laboratorio de programación.
Damos gracias también a los que se han allegado para preguntar acerca de nuestro novedoso sistema y a quienes de alguna manera u otra nos han ayudado.
Así es que a fin de que cada persona pueda evaluar nuestros resultados, hemos colgado toda la información en un sitio de descarga para que pueda ser analizado con detenimiento.

Consideramos muy importante que puedan descargar especialmente la presentación, ya que en ella se encuentran los requisitos de nuestro sistema, la planilla de excell porque allí se encuentran  las estadísticas  mensuales y muestro cómo se fortalece el sistema en conjunto, y también los resultados de trading en la cuenta de prueba con precios directos de mercado.

A continuación expongo lo que cualquier inversor podría haber ganado con uno de nuestros Experts Advisors si hubiera invertido U$D5.000, a lo cual aclaro que debería haber tenido bastante paciencia para ganar algo más de 100 millones de dólares en 5 años de trading. Pero pregunto....¿Valdrá la pena entonces adquirir este don que tanto le hace falta a nuestra sociedad vertiginosa actual?
La respuesta la tiene Usted mismo.

Un cordial saludo para todos.

Tano Trader Fx

SISTEMA MULTIPLE DE ENTRADAS

Hola a Todos. Hoy quiero exponer un trabajo que venimos haciendo con el Equipo de Programadores de Forex desde hace aproximadamente 5 meses y que creemos que en poco tiempo estará listo para poder tradear en cuentas reales. 

Es un sistema que fue creciendo y madurando de a poco. Nació a partir de la estrategia Casino que expuse anteriormente. Vimos que esta estrategia ganaba muy bien en momentos del mercado pero que en momentos de cambios abruptos de macrotendencia se fundía la cuenta. Así fue que seguimos investigando y descubrimos que podíamos hacer un sistema de scalping en tendencia pero nos preguntábamos como haríamos para saber cuando el mercado daría una vuelta definita de tendencia. Así fue que esto nos obligó a continuar investigando, elaborando estrategias alternativas para programar y de esta manera defender las posiciones abiertas y contraatacar ante posibles manipulaciones de precios sin justificación.

Decidimos comenzar nuevamente e hicimos un Expert Advisor con 2 estrategias, una para entrar con entradas scalping en tendencia con tan solo 1 indicador y otra utilizando la estrategia martingala a una determinada cantidad de pips y buscando encontrar un punto de encuentro de cierre de todas las posiciones , a lo que le denominan sistemas en red.

Los resultados fueron muy buenos pero tuvimos altos DD. Luego de esto hicimos otro Expert Advisor  similar pero que utiliza la banda bollinger y entra en contratencia y scalping en tendencia en velas de gráfico diario. También con buenos resultados pero también con un alto DD. Esta semana hicimos un 3er.Ea con multiplicador en retrocesos de tendencia.
Combinammos los 3 Experts Advisors en una sola planilla y ahora hemos visto mejores resultados y en DD más estable. El Ea continúa aún en estudio, realizamos diariamente  cambios de parámetros y con modificacione , pero poco a poco vamos avanzando.

Muestro aquí el sistema de entradas al mercado para su observación. Podrán ver como el Ea compra en zonas de compras y deja de comprar cuando identifica un cambio potable de tendencia para comenzar a vender y se mantiene vendiendo durante en este caso 6 meses. También podrán observar que ya no entra cuando hay un fuerte retroceso o corrección de precio. Esto se encuentra dentro del canal de lineas amarillas, sobre lo cual debemos continuar trabajando para lograr nuestro objetivo final.

Cualquier sugerencia o inquietud que tengan por favor no dejen de preguntar o de comunicarse con nosotros.
Eso es todo colegas traders y amigos.

Será hasta la próxima con más noticias.